Am Tagesende ist pro Kassa ein Tagesabschluß durchzuführen (F8 zusätzliche Funktionen - Tagesabschluß)

 

Übersicht Kassenbelege

(1) Bei einer Neueröffnung der Kassa sollte der erste Beleg die Einlage des Wechselgeldes sein - dieser Beleg muß mit der Belegart "Einnahme" gebucht werden.

     z.B. Einlage Wechselgeld am 1.12.2015 € 350,00

     Am 1.12. wurde auch ein Kassenabschluß ohne weitere Barverkäufe durchgeführt, daher ergibt sich als Übertrag für den 2.12. ein Bargeldbetrag von € 350,00

(2) es werden laufende Barverkäufe getätigt (€ 300,00)

(3) Barverkauf wurde per Bankomat bezahlt

(4) Barverkauf wurde per Kreditkarte bezahlt

(5) als letzter Beleg vor dem Tagesabschluß wurde die Bargeldentnahme für die Bankeinzahlung erstellt (€ 500,00). Wenn Sie Bargeld aus der Kasse entnehmen um

     diesen Betrag bei der Bank einzuzahlen, muß dieser Beleg mit der Belegart "Entnahme" gebucht werden

 

Tagesabschluss

(6) Zählprotokoll - Sie können für die Bargeldermittlung diese Hilfstabelle verwenden, ist jedoch keine Pflicht

(7) Kassenbestände

 Bargeld: tragen Sie hier den gezählten Bargeldbetrag ein (Bargeld aus Vortag 350,00 + Barverkauf des Tages 300,00 - Bargeldentnahme für Bank 500,00 = Bargeld 150,00)

 Bankomat: Barverkäufe die per Bankomat bezahlt wurden

 Scheck: Barverkäufe die per Scheck bezahlt wurden

 Kreditkarte: Barverkäufe die per Kreditkarte bezahlt wurden

 Gutscheine: Barverkäufe die per Gutschein bezahlt wurden

 Sonstiges: Barverkäufe die per Sonstiges bezahlt wurden

 Bargeld aus Vortrag: Bargeldbetrag der vom Vortag übernommen wurde. Nach Tagesabschluss für den 2.12. ergibt sich ein Vortrag für den 3.12. von € 150,00

(8) Umsatz

 Barverkauf: Gesamtbetrag aller mit Belegart "Barverkauf" getätigten Umsätze (Bar 300,00 + Bankomat 200,00 + Kreditkarte 950,00 = 1.450,00)

 Einnahmen: Gesamtbetrag aller mit Belegart "Einnahme" getätigten Umsätze (z.B. Einlage Wechselgeld, Kunde zahlt Zielrechnung)

 Ausgaben: Gesamtbetrag aller mit Belegart "Ausgabe" getätigten Umsätze (z.B. Bankentnahme, Zahlung Post, Paketdienst)

 Tagesumsatz: Summe aus Barverkauf (1.450,00) + Einnahme (0,00) - Ausgabe (500,00) = 950,00

(9) Auswertung

 IST Bestand: Gesamtbetrag aus gezähltem Barbetrag + aller Barverkäufe aus Bankomat, Scheck, Kreditkarte, Gutschein und Sonstiges (150,00+200,00+950,00=1.300,00)

 SOLL Bestand: Gesamtbetrag zur Kontrolle aus Bargeld aus Vortag (1) + Barverkäufe (2) + Bankomat (3) + Scheck + Kreditkarte (4) + Gutschein + Sonstiges +

                                       Einnahmen - Ausgaben (5)

                             (350,00 + 300,00 + 200,00 + 950,00 - 500,00 = 1.300,00)

 Differenz: Zur Kontrolle ob der gezählte Barbetrag richtig ermittelt wurde, wird der Differenzbetrag zwischen IST und SOLL Bestand errechnet, muß immer 0 sein.

(10) Startet den Belegdruck für diesen Tagesabschluss

 

 

 

 

 

 

Belegdruck Tagesabschluss

 

 

Tagesabschluss beenden

Nach dem Ausdruck des Tagesabschlusses kommt die Abfrage, ob dieser endgültig übernommen werden soll

 

(1) Ja - Tagesabschluss wird übernommen und der gezählte Bargeldbetrag (150,00) als Vortrag für den nächsten Tag gespeichert

(2) Nein - Tagesabschluss wird abgebrochen